2018年度四川省蒙顶山镇部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、收入决算情况说明............................... 5

三、支出决算情况说明............................... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 12

十一、其他重要事项的情况说明...................... 15

第三部分 名词解释................................... 17

第四部分 附件....................................... 21

附件1............................................ 21

附件2................................. 错误！未定义书签。

第五部分 附表....................................... 24

一、收入支出决算总表.............................. 24

二、收入总表...................................... 24

三、支出总表...................................... 24

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 24

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

职能：主要以农业为基本工作，下设党政办、财政所、司法所、社会事务与卫计办、经发办。

（二）2018年重点工作完成情况。

蒙顶山镇2018年主要继续完成扶贫建设项目，加大招商引资力度，发展经济，进行园区项目、成康铁路占地安置拆迁遗留问题处理，结合区级部门安排对脱贫攻坚、环保治理等工作进行重点突破。

二、机构设置

机构：雅安市名山区蒙顶山镇人民政府，行政，经费财政全供。

编制：编制人数30人，其中行政编制16人，机关工勤人员2人，事业编制12人，其中包含部门领导职数9人。我镇实有人数29人。

纳入蒙顶山镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  蒙顶山镇人民政府

2.  蒙顶山镇文化服务中心

3.  蒙顶山镇农业服务中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计816.95万元。与2017年相比，收、支总计各增加60.32万元，增加8.39%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年蒙顶山镇本年收入合计816.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入814.88万元，占99.75%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.07万元，占0.25%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年蒙顶山镇本年支出合计816.95万元，其中：基本支出816.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计814.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加61.2万元，增加8.12%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出814.88万元，占本年支出合计的99.75%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加61.2万元，增加8.12%。主要变动原因是人员经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出814.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出408.96万元，占50.09%；公共安全支出18.91万元；占2.32%；教育支出2万，占0.25%；社保障和就业支出119.32万元，占14.64%；节能环保支出13.48万元，,1.65%；医疗卫生支出52.31万元，占6.42%；农林水支出157.42万元，占19.32%；住房保障支出42.48万元，占5.22%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（柱状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为814.88，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款） 01（项）: 支出决算为15.48万元，完成预算100% 。

2.一般公共服务（类）201（款） 03（项）: 支出决算为353.21万元，完成预算100% 。

3.一般公共服务（类）201（款） 06（项）: 支出决算为13.33万元，完成预算100% 。

4.一般公共服务（类）201（款） 29（项）: 支出决算为11.48万元，完成预算100% 。

5.一般公共服务（类）201（款）31（项）: 支出决算为12.6万元，完成预算100% 。

6.公共安全（类）204（款）99（项）: 支出决算为18.91万元，完成预算100%。

7.小学教育（类）205（款）02（项）：支出决算为4.86万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为77.33万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）208（款）08（项）: 支出决算为39.3万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）208（款）21（项）: 支出决算为2.69万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）07（项）:支出决算为12.66万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为39.65万元，完成预算100%。

13.节能环保支出（类）211（款）04（项）：支出决算为13.48万元，完成预算100%。

14.农林水（类）213（款）01（项）：支出决算为48.9万元，完成预算100%。

15.农林水（类）213（款）07（项）：支出决算为108.51万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）221（款）02（项）：支出决算为42.49万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出814.88万元，其中：

人员经费616.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费198.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.1万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是节约。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占73.17%；公务接待费支出决算1.1万元，占26.83%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，实际在用的公务车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆，。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加了0.97万元，增加了47.78%。主要原因是本年结清了以前年度修车厂挂账修车费。

3.公务接待费支出1.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，220人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：上级各部门领导检查指导工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2017年增加了0.52万元，增加了89.7%。主要原因是外单位来本单位调研增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

从预算配置情况看，预算资金覆盖所有乡镇工作的各个需求方面，本镇“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2018年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

从预算执行情况看，本镇 “三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出虽比例有所增加，但支出金额也是严格控制在规定范围内。从预算管理看，本镇建立健全了《专项经费管理办法》等内部管理制度；并按照区政府统一部署公开部门预算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由镇专门管理机构办公室统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《蒙顶山镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，蒙顶山镇机关运行经费支出198.26万元，比2017年减少35.31万元，减少了21.67%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年度，蒙顶山政府采购支出总额17.68万元，其中：政府采购货物支出16.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.88万元。主要用于乡政府办公设备。授予中小企业合同金额17.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，蒙顶山镇共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）01（项）：指本单位人大的支出。201（款）03（项）：指本级政府相关单位的支出。201（款）06（项）：指本单位财政事务方面的支出。201（款）29（项）：指共青团组织、妇联等方面的支出。201（款）31（项）：指反映党委办公厅相关机构的支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）204（款）99（项）：指本单位用于公共安全等方面的支出。

12.教育（类）205（款）02（项）：指本辖区内举办的小学教育支出。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指行政事业单位离退休方面的支出。208（款）21（项）：指特困人员救助供养支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）210（款）07（项）：指计划生育方面的支出。210（款）11（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

17.节能环保（类）211（款）04（项）：指生态环境保护宣传教育方面的支出。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）213（款）01（项）：指反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。213（款）07（项）：指反映农村综合改革方面的支出。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）221（款）02（项）：指行政单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

蒙顶山镇2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：雅安市名山区蒙顶山镇人民政府，行政，经费财政全供。

（二）机构职能：主要以农业为基本工作，下设党政办、财政所、司法所、社会事务与卫计办、经发办。

（三）人员概况：编制人数30人，其中行政编制16人，机关工勤人员2人，事业编制12人，其中包含部门领导职数9人。2018年底，我镇实有人数29人。

蒙顶山镇下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2018年度本年收入合计816.95万元，其中：财政拨款收入814.88万元，其他收入2.07万元。

（二）部门财政资金支出情况：2018年度支出合计816.95万元，其中：基本支出816.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我镇按照经开区党工委、管委会和名山区委、区政府统一部署，进一步贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严肃财经纪律，纠治“四风陋习”，促进党风廉政建设，学习《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定。2018年以来，镇政府结合工作实际，制定了《蒙顶山镇整体支出绩效评价工作方案》。按方案要求，蒙顶山镇完成了预算编制，并按预算控制支出。

（二）专项预算管理。

2018年以来，镇政府结合工作实际，制定了《蒙顶山镇项目绩效评价工作方案》。按方案要求，将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作总体目标和绩效指标两个部分，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。

（三）结果应用情况。

从预算配置情况看，预算资金覆盖所有乡镇工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，本镇2018年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

从预算执行情况看，本镇 “三公”经费支出控制在年初预算指标4.1万元内。从预算管理看，本镇建立健全了《专项经费管理办法》等内部管理制度；并按照经开区管委会、名山区区政府统一部署公开部门预算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由镇专门管理机构办公室统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分77。

（二）存在问题

一是部门决策目标任务的合理性、相关性、明确性不高，二是综合管理的监控和执行度不强，三是部门的发展和满意度还有上升空间

（三）改进建议

一是继续加强预算管理的合理性、相关性和明确性，二是加大综合管理 的监控和执行力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表