四川雅安经济开发区管理委员会关于2020年部门决算编制说明
目录
第一部分 部门概况……………………………(3)
一、基本职能及主要工作…………………………(3)
二、机构设置……………………………(8)
第二部分度部门决算情况说明………………………… (8)
一、收入支出决算总体情况说明…………………(8)
二、收入决算情况说明………………………………(9)
三、支出决算情况说明……………………………(9)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………(10)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………(11)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………(13)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………(14)
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………(16)
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………(16)
十、其他重要事项的情况说明…………………(16)
第三部分 名词解释…………………………(17)
第四部分 附件………………………(20)
附件1………………………………………(20)
第五部分 附表…………………………(23)
一、收入支出决算总表………………………(23)
二、收入决算表……………………………(23)
三、支出决算表………………………………(23)
四、财政拨款收入支出决算总表………………………(23)
五、财政拨款支出决算明细表……………………………(23)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………(23)
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………(23)
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………(23)
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………(23)
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………(23)
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………(23)
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………(23)
十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………(23)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制,经批准后组织实施。
2.对固定资产投资项目进行审核或审批。
3.负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理。
4.负责辖区内财政管理,实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。
5.负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作。
6.负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作。
7.负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作。
8.负责辖区内食品药品安全监督管理工作。
9.负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作。
10.负责辖区内人力资源社会保障管理工作。
11.负责市人民政府交办的其他事项。
(二)2019年重点工作完成情况。
1.绿色产业发展迈出新步伐。
经开区作为全市工业和新兴产业发展的主平台、主阵地,坚持绿色转型发展方向,全力推动绿色资源优势向产业发展优势转化。一是水电消纳用电激励政策率先落实。推动签订水电消纳示范区购售电框架协议,在全省率先实现大数据企业用电0.34元/千瓦时,绿色载能企业用电0.35元/千瓦时,并组织雅吉芯、雅化锂业等企业成功申报。二是绿色产业动能得到增强。立足资源禀赋,推动中雅科技技改扩能,建成全球单体最大的高性能电极箔生产基地;启动实施建安轻量化绿色减排示范项目、新筑通工超级电容客车、太平洋制罐等技改项目,预计全年完成技改投资10.22亿元;加快建设雅化年产2万吨电池级碳酸锂新能源材料项目、恒升元等项目,积极引进森隆抹竹、木塑复合材料项目。帮助雅化锂业、格纳斯等5家企业获得贷款3亿元。为雅化、新筑等企业申报资金1.06亿元,同比增长116%。落实减税降费2500万元,占一般公共预算收入的13.8%,真正让利企业、让利于民。三是环保基础设施进一步夯实。实施环保项目5个、总投资约3.11亿元,其中,名山片区污水管网改造工程已投运;雅化污水管网竣工验收;硫化碱渣场风险管控项目现已完成80%,预计11月底完工。
2.大数据产业发展开启新征程。
科学组织施工,倒排工期、倒逼进度、全力攻坚,仅用8个月就实现“6.28”开园运营,创造了国内大数据中心建设的“雅安速度”。大数据产业园1、2号机房可容纳机架3400个,3、4号机房预计年底主体完工。10月30日,中国雅安大数据产业推介会在北京召开,新签约16个项目,累计签约34个项目,协议总投资200亿元以上,涉及人工智能、5G应用和无人机等领域。已入驻14个项目,总投资30亿元,预计2019年大数据产值10亿元以上。
3.城市生态社区建设迈上新台阶。
加快推动“产城一体”发展,完善功能配套,增强城市活力、吸引力和承载力,打造宜业、宜居、宜学的城市生态社区。一是优化宜业环境。加快推进永兴供水厂、永兴110Kv变电站建设,推动惠民路等市政道路项目年内完工,启动茶盘路施工,强化供水、供电和交通配套保障。优化审批流转程序,设立企业服务中心,推行“一站式”窗口受理,全程协办服务。二是建设宜居新城。调优产业用地规划,加大城市经营力度,2019年在建城市开发项目10个,在建房屋总面积110余万平方米,总投资约32.26亿元。其中:德坤商业广场竣工投运,蒙山府、锦绣雅苑实现预售,安置房(三期)完成主体工程,水岸康居完成基础施工,雅龙湾进场施工。三是打造宜学新区。健全和丰富经开区教育体系,推动雅职院开设大数据相关专业。对接软通学院、华为培训学院落地,开展大数据职业培训。推进“园校合作”,年内建成雅职院实训基地。爱尔贝幼儿园开园运营,启动建设经开区第一实验小学。
4.项目招商落地取得新成效。
坚持“盯人、盯事、盯项目”,突出项目工作主线,深入实施“项目攻坚”,全力推动项目招商、开工、建设和投产投运,持续增强发展后劲。一是签约了一批优质项目。主要领导密集带队外出招商,全年外出招商超180次,对接项目110个以上。1-9月,新签约碲化镉薄膜发电玻璃、恒成工具、汇龙环保、百度软通等工业和大数据项目33个,协议总投资152.97亿元。二是开工了一批重点项目。1-9月,筹措1.5亿元征地搬迁资金保障项目用地,新开工中雅3.2期、雅吉芯、蒙山府、永兴三路等项目21个,同比增长262%。三是相继投产了一批产业项目。1-9月,成建装配式建筑、雅吉芯硅外延片生产等9个项目相继投产。雅吉芯、迪岸轨道于6月入规,预计11月将再新增装配式建筑、镕泰重工等3家企业入规,全年规上企业新增5家。
5.基层社会治理持续深化。
扎实开展社会治理源头性、基础性工作,牢牢夯实基层社会治理根基,有效促进社会稳定。一是群众满意度大幅提升。组织实施队伍建设聚人心、纪律审查强信心、为民解忧暖人心的“三心行动”,取得良好效果。1-9月,辖区永兴镇、蒙顶山镇社会评价满意度同比分别上升58位、45位(分别排全市第23位、46位)。二是非公党建有效加强。建立非公党建 “三转—三融—三强”(3+3+3)工作体系,打造具有产业园区特色的组织优势转化、先锋力量转化、专业素质转化“三个转化”工程。三是社会稳定得到保障。预计全年接待群众来访280余人次,办理信访件240余件,办结率95%以上,无进京到省非接待场所上访、越级访事件。信访维稳、安全环保形势总体稳定。
6.创新完善项目推进五项机制。
2019年,围绕提升产业发展和项目攻坚能力水平,创新完善“五项机制”,为项目工作提供有力保障和支撑。一是挂图作战机制。将大数据产业、汽车及机械装备制造产业、先进材料产业、职住平衡项目等重点工作任务列表上墙,创新实行项目挂图攻坚作战,目标分解到委领导牵头、部门承办,台账式督查,实行周会商、月通报、季考核、年交账。二是项目招商机制。围绕主导产业补链、延链、强链,建立“编制产业规划—形成招商地图—明确目标企业”的精准招商机制,“一把手”带队灵活开展小分队精准招商、大型平台推介招商;同时,采用市场化方式,依托行业协会、中介机构开展委托招商和以商招商,拓宽招商渠道。三是项目开工推进机制。建立“牵头委领导+项目专班+拟开工项目”的“一对一”联系服务机制,每个项目一周一汇总,项目存在问题清单制列出,一一破解;每周督查通报项目开工进度,通报结果纳入考核,遏制推进中可能存在的敷衍、推诿、懈怠现象。四是项目建设运营服务机制。建立“专项考核、三级联系、例会推进、限时倒逼、施工秩序维护”5大项目推进机制,对省、市重点项目及投资2000万以上项目强化职责分工和督导推进,委领导每月至少到联系企业和重点项目开展一次现场办公,协调解决堵点、难点问题。五是投融资保障机制。建立“常规+创新”的筹融资机制,将常规债券发行、银行信贷等融资方式基础上,创新实施“总部经济”、EPC筹融资方式,全力保障经开区建设发展资金需要。
二、机构设置
2019年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,其中参公事业单位1个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计42492.61万元。与2018年相比,收、支总计各减少27984.31万元,下降39.71%。主要变动原因是2019年度政府性基金收入下降18044.91万元,且上级补助收入减少10683万元(主要是因为大数据项目补助减少1亿元)。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计42492.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入22357.80万元,占52.62%;政府性基金预算财政拨款收入20134.81万元,占47.38%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计42492.61万元,其中:基本支出4072.22万元,占9.58%;项目支出38420.39万元,占90.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计42492.61万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少27984.31万元,下降39.71%。主要变动原因是2019年度政府性基金收入下降18044.91万元,且上级补助收入减少10683万元(主要是因为大数据项目补助减少1亿元)
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出22357.8万元,占本年支出合计的52.62%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少9939.40万元,下降30.77%。主要变动原因是2019年上级补助收入减少约1亿元。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出22357.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3529.72万元,占14.58%;公共安全支出1217.07万元,占5.44%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出7475.42万元,占33.44%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;节能环保支出1895.07万元,占比8.48;城乡社区支出5701.54万元,占25.50;%住房保障支出86.40万元,占0.39%;债务付息支出2452.58万元,占10.97%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算支出决算数为22357.80,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行等(项)支出决算为:3529.72万元,完成预算100%。其中:行政运行1105.36万元;一般行政管理事务325.02万元;其他一般公共服务2099.34万元。
2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行等(项)支出决算为:1217.08万元,完成预算100%。其中:行政运行696.10万元;一般行政管理事务218.98万元;机关服务69.99万元;信息化建设16.39万元,执法办案75.45万元;其他公安支出140.16万元。
3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为:7475.42万元,完成预算100%。其中:其他科学技术支出7475.42万元。
4.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)等支出决算为:1895.07万元,完成预算100%。
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行等(项)支出决算为:5701.54万元,完成预算100%。其中:其他城乡社区支出5701.54万元。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为:86.40万元,完成预算100%。
7.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)支出决算为:2452.58万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出4072.22万元,其中:
人员经费1516.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费2556.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(不含公安分局)
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.08万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.85万元,占72.40%;公务接待费支出决算2.23万元,占27.6%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年减少1.77万元,下降100%。主要原因是2019年无因公出国(境)情况发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.85万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.15万元,降低2.5%。主要原因是2019年继续从严从紧控制费用开支。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,其他用车2辆。
公务用车运行维护费支出5.85万元。主要用于管委会工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.23万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.82万元,降低26.88%。主要原因是2019年管委会继续从严从紧控制费用开支。
国内公务接待支出2.23万元,主要用于管委会执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。本年度本部门无外事接待事项。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出20134.81万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年,经开区管委会机关运行经费支出2556.00万元,比2018年增加312万元,增长13.90%(或与2018年决算数持平)。主要原因是2019年工作人员增加,导致工资等运转经费适度增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年管委会严格执行财政财务管理制度,按要求进行政府采购;认真做好非税账务的管理,每月按时对账保证账目清晰;严格执行内部控制制度,定期做好财政财务信息公开,自觉接受财政监督检查,对各级检查或审计提出的问题进行及时整改。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,经开区管委会共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆、其他用车主要是用于日常公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行等(项):指各级地方政府办公厅(室)及相关机构的支出。
10.公共安全支出(类)公安(款)行政运行等(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)等支出:指政府环境保护管理事务支出。
13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行等(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)支出:指地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
雅安市经济开发区管委会2019年部门整体支出绩效评价报告
一、 部门(单位)概况
(一) 四川雅安经济开发区管理委员会是参照公务员管理的事业单位,现有机构为参照公务员法管理的事业单位1个。
(二) 主要职能:
1.负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制,经批准后组织实施。
2.对固定资产投资项目进行审核或审批。
3.负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理。
4.负责辖区内财政管理,实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。
5.负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作。
6.负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作。
7.负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作。
8.负责辖区内食品药品安全监督管理工作。
9.负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作。
10.负责辖区内人力资源社会保障管理工作。
11.负责市人民政府交办的其他事项。
(三)现有编制86人,在职人员55人,均为公共预算财政拨款(补助)开支。其他人员288人。
二、部门财政资金收支情况
(一)2019年我单位财政资金收入决算为42492.61万元。
(二)2019年我单位财政资金支出决算为42492.61万元。其中:工资福利支出1493.21万元,商品和服务支出2425.30万元,对个人和家庭的补助23.02万元,债务付息及费用支出3910.53万元,资本性支出24355.68万元,对企业补助20284.87万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
2019年度收入支出预算70476.92万元,收入支出决算70476.92万元,比预算数增加了0%。
管委会严格按照预算编制要求,按时完成基础信息的更新、预算编制,并提交部门预算草案。在预算编制中,特别注意对预算编制准确性的把握,并严格按照要求进行预算执行调整。
(二)结果应用情况。
管委会将整体绩效评价覆盖到日常业务的方方面面,同时定期展开自评工作,主要包括政府性债务、固定资产、非税收入执收、内控制度管理、预算决算公开等方面,对存在的问题进行彻底整改,并应用到今后的工作中,及时获取反馈进行改善提升。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
经开区管委会按照国家政策法规规定,结合本单位实际情况,建立了财务管理制度和监督机制,依法、合理、有效的使用财政资金,强化公用经费和日常运行经费管理,提高财政资金的使用效率,完成好部门职能目标,提升了工作效率,加强了收支管理。
(二)存在问题。
需要提升预算编制的前瞻性和科学性,全面的做好预算工作,合理编制本年预算草案。
(三)改进建议。
按照相关政策和部门发展规划,提前做好收支变化因素的预判,合理准确编制部门预算。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
